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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 900.00 | 1 585.00 | 3 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 657.00 | 47 879.00 | 6 778.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 891.00 | 36 924.00 | 23 968.00 | 60 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 965.00 | 86 702.00 | 33 263.00 | 119 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 873.00 | | 295 873.00 | 295 873.00 |
BZ Autres créances | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 852.00 | | 561 852.00 | 561 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 817.00 | 86 702.00 | 595 115.00 | 681 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 487.00 | | | 141 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 115.00 | | | 595 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 921.00 | 17 428.00 | 5 647.00 | 74 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 15.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 17 413.00 | 5 647.00 | 73 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 196.00 | 25 963.00 | 165 233.00 | 191 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 619.00 | 347 619.00 | | 347 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 551.00 | 347 619.00 | 932.00 | 348 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 679.00 | 258 446.00 | 165 233.00 | 423 679.00 |