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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 270.00 | 192.00 | 4 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 386.00 | 16 194.00 | 1 192.00 | 17 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
088 Caisse | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
110 Total général Actif | 135 357.00 | 16 194.00 | 119 163.00 | 135 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 560.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 699.00 | 114 310.00 | | 81 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 700.00 | 114 870.00 | | 81 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 288.00 | 3 853.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 15 711.00 | 29 688.00 | | 15 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 3 470.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 49 200.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 395.00 | 13 282.00 | | 16 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 929.00 | 99 699.00 | | 79 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 771.00 | 15 171.00 | | 1 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 2 276.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 505.00 | 12 895.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |