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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 386.00 | 16 386.00 | 1 000.00 | 17 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
084 Disponibilités | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
110 Total général Actif | 149 079.00 | 16 386.00 | 132 692.00 | 149 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
242 Autres charges externes. | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |