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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 4 860.00 | 1 989.00 | 6 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 773.00 | 16 784.00 | 2 989.00 | 19 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 530.00 | | 172 530.00 | 172 530.00 |
110 Total général Actif | 192 303.00 | 16 784.00 | 175 519.00 | 192 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |