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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 008 591.00 | | 6 008 591.00 | 6 008 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 591.00 | | 6 008 591.00 | 6 008 591.00 |
BZ Autres créances | 998 765.00 | | 998 765.00 | 998 765.00 |
CF Disponibilités | 2 234 752.00 | | 2 234 752.00 | 2 234 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 517.00 | | 3 233 517.00 | 3 233 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 109.00 | | 9 242 109.00 | 9 242 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 385.00 | -429 697.00 | | -690 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 768.00 | -260 688.00 | | -694 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 348 154.00 | -653 385.00 | | -1 348 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 616.00 | 508 865.00 | | 193 616.00 |
EA Autres dettes | 10 396 647.00 | 9 190 246.00 | | 10 396 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 590 263.00 | 9 699 112.00 | | 10 590 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 109.00 | 9 045 726.00 | | 9 242 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 840.00 | 258 190.00 | | 38 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 609.00 | 518 878.00 | | 733 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 768.00 | -260 688.00 | | -694 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 879.00 | | | 5 825 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 825 879.00 | | | 5 825 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 008 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 512.00 | 511 512.00 | | 511 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 583 052.00 | | | 583 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 885 135.00 | 9 885 135.00 | | 9 885 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 777.00 | | | 414 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 765.00 | 998 765.00 | | 998 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 263.00 | 10 590 263.00 | | 10 590 263.00 |