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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 388.00 | | 4 263 388.00 | 4 263 388.00 |
BZ Autres créances | 1 934 894.00 | | 1 934 894.00 | 1 934 894.00 |
CF Disponibilités | 219 682.00 | | 219 682.00 | 219 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 577.00 | | 2 154 577.00 | 2 154 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 688.00 | | 6 423 686.00 | 6 423 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 263 388.00 | | 4 263 388.00 | 4 263 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 119.00 | | | -69 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 998.00 | -69 119.00 | | -1 346 998.00 |
DL TOTAL (I) | 83 881.00 | 1 430 880.00 | | 83 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 721.00 | 14 368.00 | | 5 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721.00 | 14 368.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 083.00 | 111 171.00 | | 725 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 359.00 | 37 400.00 | | 110 359.00 |
EA Autres dettes | 5 453 583.00 | 4 499 869.00 | | 5 453 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 025.00 | 4 648 441.00 | | 6 289 025.00 |
ED (V) | 45 058.00 | 16 372.00 | | 45 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 686.00 | 6 110 063.00 | | 6 423 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 298 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 750.00 | 247 220.00 | | 409 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 749.00 | 316 340.00 | | 1 756 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 998.00 | -69 119.00 | | -1 346 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 368.00 | | 2 695 019.00 | 1 568 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568 368.00 | | 2 695 019.00 | 1 568 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 263 388.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 368.00 | 5 721.00 | 14 366.00 | 14 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | 5 721.00 | 14 368.00 | 14 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 721.00 | 14 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 083.00 | 725 083.00 | | 725 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 584.00 | 386 584.00 | | 386 584.00 |
VB T. V. A. | 892 258.00 | 892 258.00 | | 892 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 066 999.00 | 5 066 999.00 | | 5 066 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 636.00 | 1 042 636.00 | | 1 042 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 894.00 | 1 934 894.00 | | 1 934 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 025.00 | 6 289 005.00 | | 6 289 025.00 |