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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 368.00 | | 1 568 368.00 | 1 568 368.00 |
BZ Autres créances | 3 037 083.00 | | 3 037 083.00 | 3 037 083.00 |
CF Disponibilités | 1 490 245.00 | | 1 490 245.00 | 1 490 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 329.00 | | 4 527 329.00 | 4 527 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 063.00 | | 6 110 063.00 | 6 110 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 568 368.00 | | 1 568 368.00 | 1 568 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 37 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 393 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | -1 908 992.00 | | -69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 880.00 | -9 265 738.00 | | 1 430 880.00 |
DP Provisions pour risques | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 479 487.00 | | 111 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EA Autres dettes | 4 499 869.00 | 11 365 198.00 | | 4 499 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 441.00 | 11 844 685.00 | | 4 648 441.00 |
ED (V) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 063.00 | 2 578 946.00 | | 6 110 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 193 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 220.00 | 178 874.00 | | 247 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 340.00 | 2 087 866.00 | | 316 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | -1 908 992.00 | | -69 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 568 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568 368.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 395.00 | 364 395.00 | | 364 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 892 258.00 | 892 258.00 | | 892 258.00 |
VC Groupe et associés | 799 482.00 | 799 482.00 | | 799 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 135 474.00 | 4 135 474.00 | | 4 135 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 515.00 | 1 343 515.00 | | 1 343 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 083.00 | 3 037 083.00 | | 3 037 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 441.00 | 4 648 441.00 | | 4 648 441.00 |