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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 47 765.00 | 5 275.00 | 53 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 173.00 | 47 898.00 | 2 069 275.00 | 2 117 173.00 |
BT Marchandises | 187 019.00 | | 187 019.00 | 187 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 690.00 | | 500 690.00 | 500 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 863.00 | 47 898.00 | 2 569 965.00 | 2 617 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 811.00 | 292 829.00 | | 402 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | 109 982.00 | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | 669 512.00 | 595 311.00 | | 669 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 609.00 | 930 924.00 | | 803 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 735.00 | 785 786.00 | | 832 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 428.00 | 200 129.00 | | 190 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 58 224.00 | | 73 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 453.00 | 1 975 064.00 | | 1 900 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 965.00 | 2 570 376.00 | | 2 569 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 929.00 | | 2 005 929.00 | 2 005 929.00 |
FG Production vendue services | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 743.00 | | 2 033 743.00 | 2 033 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 2 671.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 2 671.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -2 671.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 42 298.00 | | 20 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 738.00 | 2 055 385.00 | | 2 045 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 537.00 | 1 945 403.00 | | 1 971 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 201.00 | 109 982.00 | | 74 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 735.00 | 832 735.00 | | 832 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 428.00 | 190 428.00 | | 190 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 609.00 | 131 450.00 | 569 892.00 | 803 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 453.00 | 1 228 293.00 | 569 892.00 | 1 900 453.00 |