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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064 000.00 | 264 000.00 | 1 800 000.00 | 2 064 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 203.00 | 2 072.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 906.00 | 54 708.00 | 2 198.00 | 56 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 762.00 | 318 912.00 | 1 840 850.00 | 2 159 762.00 |
BT Marchandises | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BZ Autres créances | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | 3 702.00 | 96 790.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 498 518.00 | | 498 518.00 | 498 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 007.00 | 3 702.00 | 885 305.00 | 889 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 769.00 | 322 614.00 | 2 726 155.00 | 3 048 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 889 889.00 | 696 498.00 | | 889 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 236.00 | 193 391.00 | | -36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 153.00 | 1 082 389.00 | | 1 046 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 758.00 | 396 317.00 | | 953 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 003.00 | 828 108.00 | | 473 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 644.00 | 130 522.00 | | 180 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | 49 969.00 | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 002.00 | 1 404 916.00 | | 1 680 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 155.00 | 2 487 305.00 | | 2 726 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 350.00 | 1 404 916.00 | | 809 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 373.00 | | 39 389.00 | 2 120 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 000.00 | | | 2 064 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | | 2 809.00 | 56 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143.00 | 769.00 | | 54 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | 769.00 | | 54 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 264 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
UX Autres créances clients | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 758.00 | 83 106.00 | 333 258.00 | 953 758.00 |
VI Groupe et associés | 473 003.00 | 473 003.00 | | 473 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 680.00 | | | 960 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 534.00 | 107 954.00 | 36 580.00 | 144 534.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 002.00 | 809 350.00 | 333 258.00 | 1 680 002.00 |