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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 473.00 | 53 384.00 | 2 089.00 | 55 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 119 607.00 | 53 518.00 | 2 066 089.00 | 2 119 607.00 |
BT Marchandises | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 696.00 | | 417 696.00 | 417 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 303.00 | 53 518.00 | 2 483 785.00 | 2 537 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 542 458.00 | 477 012.00 | | 542 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 041.00 | 65 445.00 | | 154 041.00 |
DL TOTAL (I) | 888 998.00 | 734 958.00 | | 888 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 442.00 | 672 160.00 | | 536 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 172.00 | 857 407.00 | | 845 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 644.00 | 143 871.00 | | 138 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 528.00 | 50 685.00 | | 74 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 787.00 | 1 724 123.00 | | 1 594 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 785.00 | 2 459 080.00 | | 2 483 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 771.00 | | 1 902 771.00 | 1 902 771.00 |
FG Production vendue services | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 724.00 | | 1 937 724.00 | 1 937 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 2 774.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 2 774.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -2 774.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | 17 216.00 | | 53 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 573.00 | 1 969 938.00 | | 1 944 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 533.00 | 1 904 492.00 | | 1 790 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 041.00 | 65 445.00 | | 154 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | 2 595.00 | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 062.00 | 2 456.00 | | 51 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | 2 456.00 | | 51 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 172.00 | 845 172.00 | | 845 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 442.00 | 140 125.00 | 396 316.00 | 536 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 787.00 | 1 198 470.00 | 396 316.00 | 1 594 787.00 |