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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 942.00 | 11 278.00 | 29 664.00 | 40 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 723.00 | 12 043.00 | 32 679.00 | 44 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 724.00 | | 245 724.00 | 245 724.00 |
072 Créances – Autres | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
084 Disponibilités | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
110 Total général Actif | 480 913.00 | 12 043.00 | 468 870.00 | 480 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 697.00 | | | 77 697.00 |