| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 603.00 | 2 436.00 | 21 167.00 | 23 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024.00 | 17 049.00 | 8 975.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 11 407.00 | 11 613.00 | 23 021.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 163.00 | 30 892.00 | 57 272.00 | 88 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
BZ Autres créances | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CF Disponibilités | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 308.00 | | 420 308.00 | 420 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 471.00 | 30 892.00 | 477 579.00 | 508 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 393.00 | 256 089.00 | | 200 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 44 304.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 236 145.00 | 309 193.00 | | 236 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 295.00 | 14 532.00 | | 22 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 755.00 | 107 761.00 | | 129 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 244.00 | 136 600.00 | | 89 244.00 |
EA Autres dettes | | 11 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 434.00 | 270 458.00 | | 241 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 579.00 | 579 651.00 | | 477 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 041.00 | 270 458.00 | | 227 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 272.00 | | 43 503.00 | 49 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 88 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 765.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 49 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 491.00 | | 7 400.00 | 45 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 2 500.00 | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 13 062.00 | 3 948.00 | 21 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | 10 626.00 | 3 183.00 | 21 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 148.00 | 223 148.00 | | 223 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VC Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 283.00 | 7 890.00 | 14 393.00 | 22 283.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |
VW T.V.A. | 38 192.00 | 36 192.00 | | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 422.00 | 227 029.00 | 14 393.00 | 241 422.00 |