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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 603.00 | 10 304.00 | 13 299.00 | 23 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 22 197.00 | 9 381.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 18 239.00 | 48 679.00 | 66 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 614.00 | 50 740.00 | 86 874.00 | 137 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 235 181.00 | | 235 181.00 | 235 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 634.00 | 50 740.00 | 595 894.00 | 646 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 345.00 | 200 393.00 | | 177 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | 26 952.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 217 626.00 | 236 145.00 | | 217 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 868.00 | 22 295.00 | | 154 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 140.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | 129 755.00 | | 78 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 100.00 | 89 244.00 | | 137 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 268.00 | 241 434.00 | | 378 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 894.00 | 477 579.00 | | 595 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 941.00 | 227 029.00 | | 254 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 163.00 | | 49 451.00 | 88 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | 49 451.00 | 49 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 892.00 | 19 848.00 | | 30 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 7 868.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 11 980.00 | | 28 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 219.00 | 252 219.00 | | 252 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 851.00 | 31 524.00 | 116 661.00 | 154 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
VW T.V.A. | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 268.00 | 254 941.00 | 116 661.00 | 378 268.00 |