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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AN Terrains | 316 209.00 | 1 524.00 | 314 685.00 | 316 209.00 |
AP Constructions | 2 423 513.00 | 1 641 018.00 | 782 495.00 | 2 423 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 248.00 | 89 617.00 | 14 630.00 | 104 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 590.00 | 1 740 659.00 | 9 597 930.00 | 11 338 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 108.00 | 1 489.00 | 137 619.00 | 139 108.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 566 103.00 | | 98 566 103.00 | 98 566 103.00 |
CF Disponibilités | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 881 545.00 | 1 489.00 | 98 880 057.00 | 98 881 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 220 135.00 | 1 742 148.00 | 108 477 987.00 | 110 220 135.00 |
CU Autres participations | 8 481 910.00 | | 8 481 910.00 | 8 481 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 037 687.00 | 96 920 861.00 | | 99 037 687.00 |
DG Autres réserves | 1 568 763.00 | 1 568 763.00 | | 1 568 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 688.00 | 2 116 826.00 | | 2 350 688.00 |
DL TOTAL (I) | 103 352 285.00 | 101 001 598.00 | | 103 352 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921 922.00 | 5 285 162.00 | | 4 921 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 56 377.00 | | 71 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 408.00 | 93 069.00 | | 132 408.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 90 021.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 702.00 | 5 524 629.00 | | 5 125 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 477 987.00 | 106 526 227.00 | | 108 477 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 945.00 | 5 524 629.00 | | 5 109 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 111.00 | | 1 805.00 | 11 496 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 665.00 | 8 486 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 326.00 | 11 338 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 327.00 | 2 848 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 321.00 | | | 3 002 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489 980.00 | | 1 805.00 | 8 489 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 847.00 | 107 474.00 | 153 662.00 | 1 786 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 335.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 037.00 | 107 474.00 | 153 327.00 | 1 783 037.00 |