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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AN Terrains | 316 209.00 | 1 524.00 | 314 685.00 | 316 209.00 |
AP Constructions | 2 415 813.00 | 1 714 540.00 | 701 273.00 | 2 415 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 100 249.00 | 2 939.00 | 103 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 777.00 | | 706 777.00 | 706 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036 607.00 | 1 824 813.00 | 10 211 794.00 | 12 036 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 915.00 | 399.00 | 134 516.00 | 134 915.00 |
BZ Autres créances | 449 236.00 | | 449 236.00 | 449 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 301 987.00 | 215 171.00 | 100 086 816.00 | 100 301 987.00 |
CF Disponibilités | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 921 499.00 | 215 570.00 | 100 705 930.00 | 100 921 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 958 106.00 | 2 040 383.00 | 110 917 724.00 | 112 958 106.00 |
CU Autres participations | 8 481 910.00 | | 8 481 910.00 | 8 481 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 657 437.00 | 99 037 687.00 | | 102 657 437.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 1 568 763.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 164.00 | 2 350 688.00 | | 2 113 164.00 |
DL TOTAL (I) | 105 165 750.00 | 103 352 285.00 | | 105 165 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 337.00 | | | 372 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936 249.00 | 4 921 922.00 | | 4 936 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 927.00 | 71 368.00 | | 267 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 364.00 | 132 408.00 | | 175 364.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 974.00 | 5 125 702.00 | | 5 751 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 917 724.00 | 108 477 987.00 | | 110 917 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 974.00 | 5 109 945.00 | | 5 751 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 337.00 | | | 372 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 936 249.00 | | | 4 936 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 590.00 | | 716 725.00 | 11 338 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 708.00 | 12 036 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 708.00 | 3 547 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 994.00 | | 716 725.00 | 2 848 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486 120.00 | | | 8 486 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 659.00 | 102 861.00 | 18 708.00 | 1 740 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 184.00 | 102 861.00 | 18 708.00 | 1 737 184.00 |