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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AN Terrains | 316 209.00 | 1 524.00 | 314 685.00 | 316 209.00 |
AP Constructions | 3 282 281.00 | 1 985 593.00 | 1 296 688.00 | 3 282 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 406.00 | 1 139.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190 676.00 | 2 096 186.00 | 10 094 490.00 | 12 190 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 872.00 | | 171 872.00 | 171 872.00 |
BZ Autres créances | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 686 626.00 | | 101 686 626.00 | 101 686 626.00 |
CF Disponibilités | 722 815.00 | | 722 815.00 | 722 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 771 663.00 | | 102 771 663.00 | 102 771 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 962 340.00 | 2 096 186.00 | 112 866 153.00 | 114 962 340.00 |
CU Autres participations | 8 481 910.00 | | 8 481 910.00 | 8 481 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 465 813.00 | 104 470 902.00 | | 106 465 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 832.00 | 2 094 541.00 | | 1 714 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 697.00 | 44 849.00 | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 108 617 489.00 | 107 005 439.00 | | 108 617 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 389.00 | 4 225 223.00 | | 4 034 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 49 793.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 211.00 | 121 764.00 | | 116 211.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 399.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 664.00 | 4 397 180.00 | | 4 248 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 866 153.00 | 111 402 619.00 | | 112 866 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192 155.00 | | 1 300.00 | 12 192 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 12 190 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 3 705 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 702.00 | | 1 300.00 | 3 706 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481 978.00 | | | 8 481 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 121.00 | 135 844.00 | 2 779.00 | 1 963 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 646.00 | 135 844.00 | 2 779.00 | 1 959 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 738.00 | 4 021 738.00 | | 4 021 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 276.00 | 362 222.00 | 54.00 | 362 276.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 664.00 | 4 236 013.00 | | 4 248 664.00 |