| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 421.00 | 64 021.00 | 7 400.00 | 71 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 880.00 | 62 034.00 | 59 846.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 447.00 | 134 757.00 | 106 690.00 | 241 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 842.00 | 9 592.00 | 119 251.00 | 128 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 528.00 | 2 801.00 | 288 727.00 | 291 528.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 370.00 | | 400 370.00 | 400 370.00 |
CF Disponibilités | 371 840.00 | | 371 840.00 | 371 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 646.00 | 12 392.00 | 1 196 253.00 | 1 208 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 093.00 | 147 150.00 | 1 302 943.00 | 1 450 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 909.00 | 7 366.00 | 26 543.00 | 33 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
DG Autres réserves | 873 921.00 | 881 766.00 | | 873 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 728.00 | 7 155.00 | | 56 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 715.00 | 1 016 988.00 | | 1 058 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 936.00 | 41 434.00 | | 31 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 53 843.00 | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | 124 445.00 | | 138 333.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | 16 153.00 | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 228.00 | 235 906.00 | | 244 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 943.00 | 1 252 894.00 | | 1 302 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 1 087.00 | | 1 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 605.00 | 987.00 | | 8 605.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 406.00 | 987.00 | | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | 987.00 | | 11 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 936.00 | 11 410.00 | 20 526.00 | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 160.00 | 304 259.00 | 12 900.00 | 317 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 228.00 | 223 701.00 | 20 526.00 | 244 228.00 |