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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 675.00 | 76 854.00 | 12 821.00 | 89 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 273.00 | 96 647.00 | 55 625.00 | 152 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 469.00 | 213 903.00 | 81 566.00 | 295 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 906.00 | 20 446.00 | 330 460.00 | 350 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 619.00 | | 446 619.00 | 446 619.00 |
BZ Autres créances | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 824.00 | | 403 824.00 | 403 824.00 |
CF Disponibilités | 416 778.00 | | 416 778.00 | 416 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 987.00 | 20 446.00 | 1 659 542.00 | 1 679 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 456.00 | 234 348.00 | 1 741 108.00 | 1 975 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
DG Autres réserves | 903 598.00 | 897 039.00 | | 903 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 170.00 | 48 559.00 | | 108 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 834.00 | 1 073 664.00 | | 1 139 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 532.00 | 146 692.00 | | 164 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 532.00 | 146 692.00 | | 164 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 7 350.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 120 642.00 | | 224 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 894.00 | 122 759.00 | | 136 894.00 |
EA Autres dettes | 72 470.00 | 54 147.00 | | 72 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 742.00 | 304 897.00 | | 436 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 108.00 | 1 525 253.00 | | 1 741 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 461.00 | 24 414.00 | 973.00 | 190 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 656.00 | 7 244.00 | 499.00 | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 806.00 | 17 170.00 | 474.00 | 156 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 692.00 | 17 840.00 | | 146 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 753.00 | 17 840.00 | | 166 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 394.00 | 503 394.00 | | 503 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 513.00 | 503 394.00 | 13 119.00 | 516 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 742.00 | 436 742.00 | | 436 742.00 |