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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 5 945.00 | 1 047.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 175.00 | 74 976.00 | 7 200.00 | 82 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 083.00 | 81 830.00 | 68 253.00 | 150 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 278.00 | 190 461.00 | 95 817.00 | 286 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 964.00 | 20 061.00 | 168 903.00 | 188 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 725.00 | | 429 725.00 | 429 725.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 453.00 | | 403 453.00 | 403 453.00 |
CF Disponibilités | 390 989.00 | | 390 989.00 | 390 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 498.00 | 20 061.00 | 1 429 437.00 | 1 449 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 776.00 | 210 523.00 | 1 525 253.00 | 1 735 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 909.00 | 27 711.00 | 6 198.00 | 33 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
DG Autres réserves | 897 039.00 | 799 227.00 | | 897 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | 97 812.00 | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 664.00 | 1 025 106.00 | | 1 073 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 692.00 | 133 947.00 | | 146 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 692.00 | 133 947.00 | | 146 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 11 796.00 | | 7 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 642.00 | 98 517.00 | | 120 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 759.00 | 102 824.00 | | 122 759.00 |
EA Autres dettes | 54 147.00 | 32 358.00 | | 54 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 897.00 | 246 109.00 | | 304 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 253.00 | 1 405 162.00 | | 1 525 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 815.00 | 26 234.00 | 4 587.00 | 168 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 9 217.00 | 678.00 | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | 17 017.00 | 3 909.00 | 143 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 405.00 | | 344.00 | 20 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 405.00 | | 344.00 | 20 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 352.00 | | 344.00 | 154 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 2 150.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 635.00 | 454 635.00 | | 454 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 754.00 | 454 635.00 | 13 119.00 | 467 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 897.00 | 299 698.00 | | 304 897.00 |