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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 264.00 | 98 258.00 | 6 006.00 | 104 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 373.00 | 7 864.00 | 101 509.00 | 109 373.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 276 009.00 | | 276 009.00 | 276 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 827.00 | 7 864.00 | 418 963.00 | 426 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 092.00 | 106 122.00 | 424 969.00 | 531 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 155.00 | 95 363.00 | | 114 155.00 |
DL TOTAL (I) | 129 555.00 | 110 763.00 | | 129 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 526.00 | 67 378.00 | | 108 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 913.00 | 6 274.00 | | 42 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 67 797.00 | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 43 585.00 | | 51 262.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 2 535.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 414.00 | 187 630.00 | | 295 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 969.00 | 299 070.00 | | 424 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | 187 630.00 | | 252 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 265.00 | | 104 265.00 | 104 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 456.00 | 122 090.00 | 366.00 | 122 456.00 |