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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 528.00 | 17 421.00 | 107.00 | 17 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 167.00 | 32 287.00 | 27 879.00 | 60 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 356.00 | 50 362.00 | 33 993.00 | 84 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 263 588.00 | | 263 588.00 | 263 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 584.00 | | 370 584.00 | 370 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 940.00 | 50 362.00 | 404 577.00 | 454 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
DL TOTAL (I) | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 461.00 | | | 213 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 874.00 | | 29 800.00 | 105 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 318.00 | 84 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 318.00 | 77 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | | 29 800.00 | 99 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 956.00 | 2 725.00 | 51 318.00 | 98 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 302.00 | 2 725.00 | 51 318.00 | 98 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VI Groupe et associés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 901.00 | 87 535.00 | 366.00 | 87 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |