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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 516.00 | 31 680.00 | 31 835.00 | 63 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 001.00 | 47 159.00 | 37 842.00 | 85 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 229 975.00 | | 229 975.00 | 229 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 371.00 | | 341 371.00 | 341 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 373.00 | 47 159.00 | 379 214.00 | 426 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
DL TOTAL (I) | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 214.00 | | | 379 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 356.00 | | 11 828.00 | 84 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 85 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 183.00 | 78 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 696.00 | | 11 828.00 | 77 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | 7 979.00 | 11 183.00 | 50 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 7 979.00 | 11 183.00 | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VI Groupe et associés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 779.00 | 64 413.00 | 366.00 | 64 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 426.00 | 187 426.00 | | 187 426.00 |