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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 227 424.00 | 112 208 572.00 | 131 018 852.00 | 243 227 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 950 771.00 | 32 819 053.00 | 5 131 718.00 | 37 950 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 640.00 | 2 621 733.00 | 659 907.00 | 3 281 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 409 332.00 | 148 509 357.00 | 136 899 975.00 | 285 409 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176 052.00 | | 4 176 052.00 | 4 176 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480 718.00 | | 44 480 718.00 | 44 480 718.00 |
BZ Autres créances | 38 418 428.00 | | 38 418 428.00 | 38 418 428.00 |
CF Disponibilités | 88 963 452.00 | | 88 963 452.00 | 88 963 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470 883.00 | | 3 470 883.00 | 3 470 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 629 372.00 | | 179 629 372.00 | 179 629 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 038 704.00 | 148 509 357.00 | 316 529 347.00 | 465 038 704.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 007 660.00 | 14 007 660.00 | | 14 007 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 446.00 | 688 585.00 | | 1 749 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 930.00 | 1 060 861.00 | | 89 930.00 |
DL TOTAL (I) | 15 847 037.00 | 15 757 106.00 | | 15 847 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028 139.00 | 3 100 000.00 | | 2 028 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600 732.00 | 2 251 096.00 | | 2 600 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 628 871.00 | 5 351 096.00 | | 4 628 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 843 798.00 | 137 869 253.00 | | 166 843 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984 135.00 | 43 950 903.00 | | 48 984 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050 826.00 | 32 094 614.00 | | 43 050 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 525.00 | 1 247 814.00 | | 1 083 525.00 |
EA Autres dettes | 35 646 757.00 | 52 319 908.00 | | 35 646 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 397.00 | 1 870 497.00 | | 444 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 053 440.00 | 269 352 989.00 | | 296 053 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 529 347.00 | 290 461 192.00 | | 316 529 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 048 769.00 | | 17 048 769.00 | 17 048 769.00 |
FG Production vendue services | 250 083 544.00 | | 250 083 544.00 | 250 083 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 132 312.00 | | 267 132 312.00 | 267 132 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 912 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 067 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 354 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 640 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 093 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 120 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 821 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 217.00 | 1 123 769.00 | | 923 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600 000.00 | | | 49 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850 000.00 | 1 178 633.00 | | 2 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 373 217.00 | 2 302 403.00 | | 53 373 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 750.00 | 1 112 906.00 | | 356 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 663 840.00 | | | 49 663 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 139.00 | 1 032 681.00 | | 1 778 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 798 729.00 | 2 145 587.00 | | 51 798 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 488.00 | 156 816.00 | | 1 574 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 675.00 | 250 846.00 | | 483 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820 924.00 | | | -2 820 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 409 929.00 | 274 390 000.00 | | 327 409 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 319 999.00 | 273 329 139.00 | | 327 319 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 930.00 | 1 060 861.00 | | 89 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 243 000.00 | | | 311 243 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064 000.00 | | | 38 064 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 124 000.00 | 24 367 000.00 | 2 841 000.00 | 126 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 310 000.00 | 2 917 000.00 | 786 000.00 | 33 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 351 000.00 | 3 150 000.00 | 3 873 000.00 | 5 351 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 211 000.00 | 3 150 000.00 | 3 873 000.00 | 6 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 000.00 | 13 285 000.00 | | 13 285 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450 000.00 | 19 450 000.00 | | 19 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304 000.00 | 13 304 000.00 | | 13 304 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647 000.00 | 35 647 000.00 | | 35 647 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 519 000.00 | | | 42 519 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258 000.00 | | | 34 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 893 000.00 | 82 893 000.00 | | 82 893 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 594 000.00 | 146 594 000.00 | 87 000 000.00 | 295 594 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 729.00 | | | 729.00 |