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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 725 059.00 | 173 813 560.00 | 92 911 498.00 | 266 725 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 206.00 | 2 811 687.00 | 213 519.00 | 3 025 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624 390.00 | 3 348 815.00 | 1 275 575.00 | 4 624 390.00 |
BF Prêts | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 392 198.00 | 180 728 562.00 | 121 663 635.00 | 302 392 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444 066.00 | | 3 444 066.00 | 3 444 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 402 013.00 | 17 765.00 | 48 384 248.00 | 48 402 013.00 |
BZ Autres créances | 49 466 277.00 | | 49 466 277.00 | 49 466 277.00 |
CF Disponibilités | 76 911 923.00 | | 76 911 923.00 | 76 911 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 113.00 | | 696 113.00 | 696 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 920 392.00 | 17 765.00 | 178 902 627.00 | 178 920 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 312 590.00 | 180 746 327.00 | 300 566 262.00 | 481 312 590.00 |
CU Autres participations | 27 842 035.00 | 754 500.00 | 27 087 535.00 | 27 842 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 026 830.00 | 49 026 830.00 | | 49 026 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 994 585.00 | 323 466.00 | | 994 585.00 |
DH Report à nouveau | 20 646 559.00 | 7 895 297.00 | | 20 646 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078 144.00 | 13 422 381.00 | | 6 078 144.00 |
DL TOTAL (I) | 76 746 117.00 | 70 667 974.00 | | 76 746 117.00 |
DP Provisions pour risques | 2 322 910.00 | 2 243 942.00 | | 2 322 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 420.00 | 656 346.00 | | 733 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 056 330.00 | 2 900 288.00 | | 3 056 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274 144.00 | 64 293 375.00 | | 56 274 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 875.00 | | | 1 171 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055 005.00 | 71 496 403.00 | | 79 055 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334 287.00 | 38 857 318.00 | | 40 334 287.00 |
EA Autres dettes | 41 108 504.00 | 39 328 602.00 | | 41 108 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820 000.00 | 3 931 513.00 | | 2 820 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 763 815.00 | 217 907 211.00 | | 220 763 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 566 262.00 | 291 475 473.00 | | 300 566 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 875.00 | | | 1 171 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 998 424.00 | 2 101.00 | 31 000 525.00 | 30 998 424.00 |
FG Production vendue services | 290 705 890.00 | 6 276 136.00 | 296 982 026.00 | 290 705 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 704 314.00 | 6 278 237.00 | 327 982 550.00 | 321 704 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 947 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 840 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 890 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 233 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 136 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 199 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 074.00 | |
GE Autres charges | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 501 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 320.00 | 1 019 531.00 | | 1 300 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 823 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 223.00 | 1 057 864.00 | | 335 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 543.00 | 12 900 490.00 | | 1 635 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 044.00 | 42 200.00 | | 262 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 049.00 | 1 388 137.00 | | 99 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 191.00 | 586 500.00 | | 364 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 284.00 | 2 016 838.00 | | 725 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 259.00 | 10 883 652.00 | | 910 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 810.00 | 2 062 228.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579 441.00 | 3 836 256.00 | | -1 579 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 477 539.00 | 363 994 800.00 | | 344 477 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 399 396.00 | 350 572 418.00 | | 338 399 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078 144.00 | 13 422 381.00 | | 6 078 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |