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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 404 823.00 | 144 423 808.00 | 107 981 015.00 | 252 404 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 432 389.00 | 30 675 818.00 | 4 756 570.00 | 35 432 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 996.00 | 2 755 923.00 | 567 073.00 | 3 322 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 109 039.00 | 178 715 549.00 | 113 393 490.00 | 292 109 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139 808.00 | | 4 139 808.00 | 4 139 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 533 035.00 | | 21 533 035.00 | 21 533 035.00 |
BZ Autres créances | 37 742 823.00 | | 37 742 823.00 | 37 742 823.00 |
CF Disponibilités | 48 402 490.00 | | 48 402 490.00 | 48 402 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140 993.00 | | 3 140 993.00 | 3 140 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 078 989.00 | | 115 078 989.00 | 115 078 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 188 029.00 | 178 715 549.00 | 228 472 479.00 | 407 188 029.00 |
CU Autres participations | 860 010.00 | 860 000.00 | 10.00 | 860 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 007 660.00 | 14 007 660.00 | | 14 007 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 880.00 | 1 749 446.00 | | 1 834 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 141.00 | 89 930.00 | | 652 141.00 |
DL TOTAL (I) | 16 499 177.00 | 15 847 037.00 | | 16 499 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 495 176.00 | 2 028 139.00 | | 3 495 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 433.00 | 2 600 732.00 | | 871 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366 609.00 | 4 628 871.00 | | 4 366 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 272 549.00 | 166 843 798.00 | | 77 272 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416 032.00 | 48 984 135.00 | | 53 416 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757 666.00 | 43 050 826.00 | | 39 757 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 083 525.00 | | |
EA Autres dettes | 36 793 536.00 | 35 646 757.00 | | 36 793 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 912.00 | 444 397.00 | | 366 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 606 693.00 | 296 053 440.00 | | 207 606 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 472 479.00 | 316 529 347.00 | | 228 472 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 915 760.00 | | 28 915 760.00 | 28 915 760.00 |
FG Production vendue services | 272 805 385.00 | 5 671 721.00 | 278 477 106.00 | 272 805 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 721 145.00 | 5 671 721.00 | 307 392 866.00 | 301 721 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 089 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 939 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 300 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 292 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 220 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 906 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 857 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 174.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 123 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 815 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 049 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 215.00 | 923 217.00 | | 176 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 49 600 000.00 | | 1 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 050.00 | 2 850 000.00 | | 2 889 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 814.00 | 53 373 217.00 | | 3 066 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680 782.00 | 356 750.00 | | 2 680 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885 426.00 | 49 663 840.00 | | 4 885 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437 614.00 | 1 778 139.00 | | 2 437 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 822.00 | 51 798 729.00 | | 10 003 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937 007.00 | 1 574 488.00 | | -6 937 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 080.00 | 483 675.00 | | 415 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954 673.00 | -2 820 924.00 | | -2 954 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 746 689.00 | 327 409 929.00 | | 313 746 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 094 548.00 | 327 319 999.00 | | 313 094 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 141.00 | 89 930.00 | | 652 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 441.00 | 2 983.00 | 4 992.00 | 35 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 2 983.00 | 4 992.00 | 35 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 629 000.00 | 3 077 000.00 | 3 339 000.00 | 4 629 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 000.00 | 3 077 000.00 | 3 339 000.00 | 4 629 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 14 818.00 | 14 818.00 | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 647.00 | 36 794.00 | 36 794.00 | 35 647.00 |
UX Autres créances clients | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 893.00 | 59 276.00 | 59 276.00 | 82 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 765.00 | 129 967.00 | 129 967.00 | 128 765.00 |