| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 987.00 | 1 053.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 669.00 | 8 839.00 | 895 830.00 | 904 669.00 |
BZ Autres créances | 700 099.00 | | 700 099.00 | 700 099.00 |
CF Disponibilités | 844 571.00 | | 844 571.00 | 844 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 670.00 | | 1 544 670.00 | 1 544 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 339.00 | 8 839.00 | 2 440 500.00 | 2 449 339.00 |
CU Autres participations | 894 777.00 | | 894 777.00 | 894 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 179.00 | -27 925.00 | | 240 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 044.00 | 268 104.00 | | 329 044.00 |
DL TOTAL (I) | 580 223.00 | 251 179.00 | | 580 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 659.00 | 1 373 686.00 | | 1 857 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 3 488.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 516.00 | | |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 276.00 | 1 427 771.00 | | 1 860 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 500.00 | 1 678 950.00 | | 2 440 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 276.00 | 1 427 771.00 | | 1 860 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 728.00 | -14 448.00 | | -8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 563.00 | 301 213.00 | | 350 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 518.00 | 33 108.00 | | 21 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 044.00 | 268 104.00 | | 329 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 669.00 | | | 904 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 777.00 | | | 894 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 681.00 | | 8 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 681.00 | | 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 604 658.00 | | | 604 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 659.00 | 1 857 659.00 | | 1 857 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 099.00 | 700 099.00 | | 700 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 276.00 | 1 860 276.00 | | 1 860 276.00 |