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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 283.00 | 7 767.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 849.00 | 105 770.00 | 118 079.00 | 223 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 843.00 | 106 053.00 | 173 790.00 | 279 843.00 |
BT Marchandises | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 375.00 | 113 901.00 | 1 294 474.00 | 1 408 375.00 |
BZ Autres créances | 327 717.00 | | 327 717.00 | 327 717.00 |
CF Disponibilités | 918 069.00 | | 918 069.00 | 918 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 400.00 | 113 901.00 | 2 733 499.00 | 2 847 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 243.00 | 219 954.00 | 2 907 289.00 | 3 127 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DG Autres réserves | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 078.00 | 626 844.00 | | 487 078.00 |
DL TOTAL (I) | 777 341.00 | 917 108.00 | | 777 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 850.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 330.00 | 279 764.00 | | 546 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 353.00 | 15 298.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 871.00 | 549 676.00 | | 700 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 219.00 | 1 040 374.00 | | 863 219.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 18 070.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 947.00 | 1 904 032.00 | | 2 129 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 289.00 | 2 821 139.00 | | 2 907 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 947.00 | 1 248 530.00 | | 1 661 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297 951.00 | 235 543.00 | 11 533 494.00 | 11 297 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 297 951.00 | 235 543.00 | 11 533 494.00 | 11 297 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 126 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 855.00 | |
GE Autres charges | | | 94 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 4 652.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 10 652.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 308.00 | 2 382.00 | | 47 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 308.00 | 12 592.00 | | 47 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 420.00 | -1 940.00 | | -46 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 566.00 | 288 306.00 | | 266 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 774.00 | 12 248 795.00 | | 11 553 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 696.00 | 11 621 950.00 | | 11 066 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 078.00 | 626 844.00 | | 487 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 735.00 | | 85 299.00 | 287 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 521.00 | 90 671.00 | 279 843.00 | 2 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 90 491.00 | 231 899.00 | 2 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 111.00 | | 59 799.00 | 265 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | 25 500.00 | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 582.00 | 51 834.00 | 43 363.00 | 97 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 51 834.00 | 43 184.00 | 97 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 046.00 | 86 855.00 | | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 046.00 | 86 855.00 | | 27 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 046.00 | 86 855.00 | | 27 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 871.00 | 700 871.00 | | 700 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 210.00 | 1 288 210.00 | | 1 288 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 546 330.00 | 546 330.00 | | 546 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 258.00 | 226 258.00 | 468 000.00 | 694 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 165.00 | 1 626 055.00 | 168 110.00 | 1 794 165.00 |
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 594.00 | 1 646 594.00 | 468 000.00 | 2 114 594.00 |