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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 119.00 | 9 892.00 | 906 226.00 | 916 119.00 |
BZ Autres créances | 1 096 111.00 | | 1 096 111.00 | 1 096 111.00 |
CF Disponibilités | 529 206.00 | | 529 206.00 | 529 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 317.00 | | 1 625 317.00 | 1 625 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 436.00 | 9 892.00 | 2 531 544.00 | 2 541 436.00 |
CU Autres participations | 906 226.00 | | 906 226.00 | 906 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 902.00 | 991 050.00 | | 1 069 902.00 |
DH Report à nouveau | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 787.00 | 478 853.00 | | 534 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 913.00 | 1 950 125.00 | | 2 084 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 081.00 | 256 444.00 | | 441 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 160.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 631.00 | 419 468.00 | | 446 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 544.00 | 2 369 594.00 | | 2 531 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 631.00 | 419 468.00 | | 446 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -1 304.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 388.00 | 487 078.00 | | 542 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600.00 | 8 226.00 | | 7 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 787.00 | 478 853.00 | | 534 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 119.00 | | | 916 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 226.00 | | | 906 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VC Groupe et associés | 981 512.00 | 981 512.00 | | 981 512.00 |
VI Groupe et associés | 441 081.00 | 441 081.00 | | 441 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 111.00 | 1 096 111.00 | | 1 096 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 631.00 | 446 631.00 | | 446 631.00 |