| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 797.00 | 101 913.00 | 78 883.00 | 180 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 185.00 | 147 422.00 | 763.00 | 148 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 500.00 | 249 831.00 | 79 669.00 | 329 500.00 |
BT Marchandises | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | 11 386.00 | 61 857.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 353.00 | 11 386.00 | 183 967.00 | 195 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 853.00 | 261 217.00 | 263 636.00 | 524 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 001.00 | 134 922.00 | | 144 001.00 |
DH Report à nouveau | -17 223.00 | -17 223.00 | | -17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 9 079.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 149 131.00 | 141 870.00 | | 149 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 604.00 | 65 495.00 | | 58 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 18 820.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 7 648.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 1 453.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 505.00 | 93 415.00 | | 114 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 636.00 | 235 285.00 | | 263 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 554.00 | 39 155.00 | | 71 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 559.00 | | 383 559.00 | 383 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 559.00 | | 383 559.00 | 383 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 436.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 736.00 | 335 653.00 | | 390 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 475.00 | 326 574.00 | | 383 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 9 079.00 | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 365.00 | | 12 135.00 | 317 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 342.00 | | 12 135.00 | 317 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 588.00 | 27 243.00 | | 222 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 588.00 | 27 243.00 | | 222 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 867.00 | | 4 481.00 | 15 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 867.00 | | 4 481.00 | 15 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 867.00 | | 4 481.00 | 15 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 260.00 | 11 310.00 | 42 951.00 | 54 260.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 48 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 505.00 | 71 554.00 | 42 951.00 | 114 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 295.00 | 8 842.00 | | 10 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 2 695.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 44 258.00 | 48 573.00 | | 44 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | 136.00 | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 822.00 | 6 673.00 | | 12 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 354.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 639.00 | 10 196.00 | | 11 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 625.00 | 18 943.00 | | 21 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 839.00 | 26 080.00 | | 35 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 872.00 | 58 077.00 | | 59 872.00 |