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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 517.00 | 137 843.00 | 57 675.00 | 195 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 020.00 | 142 909.00 | 10 111.00 | 153 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 055.00 | 281 247.00 | 67 809.00 | 349 055.00 |
BT Marchandises | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 927.00 | 8 923.00 | 60 004.00 | 68 927.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 366.00 | 8 923.00 | 173 444.00 | 182 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 422.00 | 290 170.00 | 241 252.00 | 531 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 638.00 | 151 262.00 | | 158 638.00 |
DH Report à nouveau | -17 223.00 | -17 223.00 | | -17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 750.00 | 7 376.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 163 258.00 | 156 507.00 | | 163 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | 43 011.00 | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 20 476.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | 1 099.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 995.00 | 83 407.00 | | 77 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 252.00 | 239 914.00 | | 241 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 179.00 | 51 937.00 | | 58 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 356.00 | | 368 356.00 | 368 356.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 856.00 | | 368 856.00 | 368 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 780.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -450.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 215.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 288.00 | 370 224.00 | | 370 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 537.00 | 362 847.00 | | 363 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 750.00 | 7 376.00 | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 596.00 | 24 780.00 | 10 129.00 | 266 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 596.00 | 24 780.00 | 10 129.00 | 266 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 470.00 | 11 654.00 | 19 816.00 | 31 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 995.00 | 58 179.00 | 19 816.00 | 77 995.00 |