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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AP Constructions | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 613.00 | 124 857.00 | 73 756.00 | 198 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 141 243.00 | 11 523.00 | 152 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 898.00 | 266 596.00 | 85 302.00 | 351 898.00 |
BT Marchandises | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | 8 923.00 | 43 507.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 535.00 | 8 923.00 | 154 612.00 | 163 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 433.00 | 275 519.00 | 239 914.00 | 515 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 262.00 | 144 001.00 | | 151 262.00 |
DH Report à nouveau | -17 223.00 | -17 223.00 | | -17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | 7 261.00 | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 156 507.00 | 149 131.00 | | 156 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | 58 604.00 | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 48 820.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 4 879.00 | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 2 202.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 407.00 | 114 505.00 | | 83 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 914.00 | 263 636.00 | | 239 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 937.00 | 71 554.00 | | 51 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 131.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 224.00 | 390 736.00 | | 370 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 847.00 | 383 475.00 | | 362 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376.00 | 7 261.00 | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 500.00 | | 29 483.00 | 329 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 351 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 351 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 477.00 | | 29 483.00 | 329 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 831.00 | 23 850.00 | 7 085.00 | 249 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 831.00 | 23 850.00 | 7 085.00 | 249 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | | 2 463.00 | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | 2 463.00 | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | | 2 463.00 | 11 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 951.00 | 11 481.00 | 31 470.00 | 42 951.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 407.00 | 51 937.00 | 31 470.00 | 83 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | 10 295.00 | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | 2 720.00 | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 45 036.00 | 44 258.00 | | 45 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 798.00 | 12 822.00 | | 13 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 344.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 199.00 | 11 639.00 | | 11 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 210.00 | 21 625.00 | | 21 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 413.00 | 35 839.00 | | 32 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 950.00 | 59 872.00 | | 63 950.00 |