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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 551.00 | 61 821.00 | 60 729.00 | 122 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 551.00 | 70 821.00 | 150 729.00 | 221 551.00 |
BT Marchandises | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 242.00 | 70 821.00 | 193 421.00 | 264 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -106.00 | | | -106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | -219.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001.00 | 994.00 | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | 112 746.00 | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 639.00 | 96 701.00 | | 131 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 37 166.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 4 121.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 420.00 | 250 734.00 | | 191 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 421.00 | 251 729.00 | | 193 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | 7 782.00 | | 5 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 472.00 | 27 000.00 | | 96 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 472.00 | 27 000.00 | | 96 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 366.00 | 124.00 | | 27 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 366.00 | 124.00 | | 27 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 106.00 | 26 876.00 | | 69 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 722.00 | 115 371.00 | | 212 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 716.00 | 115 590.00 | | 211 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | -219.00 | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 539.00 | | 10 012.00 | 211 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 539.00 | | 10 012.00 | 112 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 053.00 | 15 769.00 | | 55 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 053.00 | 15 769.00 | | 46 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 385.00 | 13 291.00 | 5 094.00 | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 420.00 | 186 326.00 | 5 094.00 | 191 420.00 |