| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 132.00 | 367.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 413.00 | 127 498.00 | 336 915.00 | 464 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 410.00 | 136 630.00 | 644 780.00 | 781 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BT Marchandises | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 545.00 | | 349 545.00 | 349 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 955.00 | 136 630.00 | 994 325.00 | 1 130 955.00 |
CU Autres participations | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | -322.00 | | 923.00 |
DK Provisions réglementées | 638.00 | | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638.00 | 1 076.00 | | 2 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 866.00 | 114 557.00 | | 268 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 579.00 | 147 461.00 | | 426 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 105 396.00 | | 190 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791.00 | 20 352.00 | | 37 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 687.00 | 387 767.00 | | 991 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 325.00 | 388 843.00 | | 994 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995.00 | 75.00 | | 11 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 75.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | 62 925.00 | | -12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 792.00 | 348 447.00 | | 530 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 869.00 | 348 769.00 | | 529 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | -322.00 | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 633.00 | 470 777.00 | | 310 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 410.00 | | | 781 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 912.00 | | | 464 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 30 000.00 | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 833.00 | 256 079.00 | | 208 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 184 698.00 | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 520.00 | 25 110.00 | | 111 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 520.00 | 25 110.00 | | 102 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 289.00 | 190 289.00 | | 190 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 866.00 | 35 064.00 | 147 458.00 | 268 866.00 |
VI Groupe et associés | 426 579.00 | 426 579.00 | | 426 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 35 815.00 | 2 800.00 | 38 615.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 687.00 | 757 885.00 | 147 458.00 | 991 687.00 |