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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 299.00 | 201.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 885.00 | 178 292.00 | 337 594.00 | 515 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 271.00 | 187 590.00 | 620 680.00 | 808 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 397 023.00 | | 397 023.00 | 397 023.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 392.00 | | 445 392.00 | 445 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 663.00 | 187 590.00 | 1 066 073.00 | 1 253 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | | -24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 351.00 | 923.00 | | -37 351.00 |
DK Provisions réglementées | | 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 638.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 953.00 | 268 866.00 | | 294 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 863.00 | 426 579.00 | | 449 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 190 289.00 | | 167 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 620.00 | 37 791.00 | | 57 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 162.00 | | |
EA Autres dettes | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 073.00 | 991 687.00 | | 1 064 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 073.00 | 994 325.00 | | 1 066 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 410.00 | | 212 801.00 | 781 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 940.00 | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 940.00 | 808 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 160 000.00 | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 912.00 | | 51 473.00 | 464 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 498.00 | | 1 328.00 | 187 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 630.00 | 50 960.00 | | 136 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 630.00 | 50 960.00 | | 127 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 953.00 | 57 949.00 | 167 778.00 | 294 953.00 |
VI Groupe et associés | 449 863.00 | 449 863.00 | | 449 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 4 634.00 | 2 800.00 | 7 434.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 073.00 | 827 069.00 | 167 778.00 | 1 064 073.00 |