| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 984.00 | 29 125.00 | 8 859.00 | 37 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 077.00 | 65 361.00 | 116 716.00 | 182 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 760.00 | 95 285.00 | 327 475.00 | 422 760.00 |
BT Marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 905.00 | | 109 905.00 | 109 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 665.00 | 95 285.00 | 437 380.00 | 532 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 775.00 | | | -61 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 334.00 | | | 351 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 380.00 | | | 437 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 201.00 | | 3 639.00 | 419 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 422 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 486.00 | | 3 575.00 | 216 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | 64.00 | 6 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 126.00 | 26 160.00 | | 69 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 114.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 26 046.00 | | 68 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 510.00 | 56 364.00 | 127 145.00 | 183 510.00 |
VI Groupe et associés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 704.00 | 32 804.00 | 6 900.00 | 39 704.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 334.00 | 224 189.00 | 127 145.00 | 351 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |