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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632.00 | 36 642.00 | 1 990.00 | 38 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 761.00 | 85 800.00 | 123 961.00 | 209 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 093.00 | 123 242.00 | 327 851.00 | 451 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 432.00 | 123 242.00 | 483 190.00 | 606 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DL TOTAL (I) | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 982.00 | | | 331 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 190.00 | | | 483 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 969.00 | | 746 969.00 | 746 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 969.00 | | 746 969.00 | 746 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 957.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 809.00 | | | 754 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 647.00 | | | 689 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 760.00 | | 28 333.00 | 422 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 061.00 | | 28 333.00 | 220 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 285.00 | 27 957.00 | | 95 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 485.00 | 27 957.00 | | 94 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 970.00 | 82 274.00 | 68 696.00 | 150 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 842.00 | 41 942.00 | 6 900.00 | 48 842.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 982.00 | 263 286.00 | 68 696.00 | 331 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |