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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 38 134.00 | 1 273.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 612.00 | 110 456.00 | 118 156.00 | 228 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 719.00 | 149 390.00 | 321 328.00 | 470 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 265.00 | 149 390.00 | 459 874.00 | 609 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 803.00 | | | 298 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 874.00 | | | 459 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 821.00 | | | 257 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 206.00 | | 667 206.00 | 667 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 206.00 | | 667 206.00 | 667 206.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 559.00 | | | 669 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 696.00 | | | 659 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 093.00 | | 19 625.00 | 451 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 394.00 | | 19 625.00 | 248 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 242.00 | 26 148.00 | | 123 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 442.00 | 26 148.00 | | 122 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 907.00 | 73 925.00 | 40 982.00 | 114 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 976.00 | 48 076.00 | 6 900.00 | 54 976.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 803.00 | 257 821.00 | 40 982.00 | 298 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
ST Autres comptes | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |