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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 117.00 | | 572 117.00 | 572 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
CF Disponibilités | 2 902 628.00 | | 2 902 628.00 | 2 902 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 463.00 | | 3 044 463.00 | 3 044 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 580.00 | | 3 616 580.00 | 3 616 580.00 |
CU Autres participations | 572 117.00 | | 572 117.00 | 572 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 604 269.00 | 106 118.00 | | 604 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 674.00 | 498 152.00 | | 797 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 443.00 | 642 769.00 | | 1 440 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 525.00 | 1 948 927.00 | | 2 000 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 3 240.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 775.00 | 169 684.00 | | 169 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 137.00 | 2 121 851.00 | | 2 176 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 580.00 | 2 764 621.00 | | 3 616 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 053.00 | 2 121 851.00 | | 1 454 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 931.00 | 243 120.00 | | 410 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 843.00 | 745 084.00 | | 1 226 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 169.00 | 246 932.00 | | 429 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 674.00 | 498 152.00 | | 797 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 391.00 | | | 889 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 391.00 | | | 889 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 525.00 | 1 278 441.00 | 722 084.00 | 2 000 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 775.00 | 169 775.00 | | 169 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 137.00 | 1 454 053.00 | 722 084.00 | 2 176 137.00 |