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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 709.00 | 113 322.00 | 2 237 387.00 | 2 350 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 217.00 | 30 396.00 | 587 821.00 | 618 217.00 |
CF Disponibilités | 6 085 894.00 | | 6 085 894.00 | 6 085 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 111.00 | 30 396.00 | 6 673 715.00 | 6 704 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 821.00 | 143 718.00 | 8 911 103.00 | 9 054 821.00 |
CU Autres participations | 2 350 709.00 | 113 322.00 | 2 237 387.00 | 2 350 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 206 118.00 | | | 6 206 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 607.00 | | | 1 441 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 226.00 | | | 7 686 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 879.00 | | | 1 078 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 877.00 | | | 1 224 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 103.00 | | | 8 911 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 877.00 | | | 1 224 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 361.00 | | | 667 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 005.00 | | | 2 178 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 397.00 | | | 736 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 607.00 | | | 1 441 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 203.00 | | 756 508.00 | 1 818 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 002.00 | 2 350 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 002.00 | 2 350 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 203.00 | | 756 508.00 | 1 818 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 879.00 | 1 078 879.00 | | 1 078 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 877.00 | 1 224 877.00 | | 1 224 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |