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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 203.00 | 113 322.00 | 1 704 881.00 | 1 818 203.00 |
BZ Autres créances | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 758.00 | 30 396.00 | 349 362.00 | 379 758.00 |
CF Disponibilités | 4 934 930.00 | | 4 934 930.00 | 4 934 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 681.00 | 30 396.00 | 5 465 285.00 | 5 495 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 885.00 | 143 718.00 | 7 170 167.00 | 7 313 885.00 |
CU Autres participations | 1 818 203.00 | 113 322.00 | 1 704 881.00 | 1 818 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 344.00 | | | 4 796 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 774.00 | | | 1 409 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 618.00 | | | 6 244 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 548.00 | | | 918 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 548.00 | | | 925 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 167.00 | | | 7 170 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 548.00 | | | 925 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 706.00 | | | 2 094 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 932.00 | | | 684 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 774.00 | | | 1 409 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 283.00 | | 677 046.00 | 1 160 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 126.00 | 1 818 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 1 818 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 283.00 | | 677 046.00 | 1 160 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 848.00 | 37 870.00 | | 105 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 848.00 | 37 870.00 | | 105 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 918 548.00 | 918 548.00 | | 918 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 548.00 | 925 548.00 | | 925 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |