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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 638.00 | 221.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375.00 | 3 578.00 | 797.00 | 4 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 319.00 | | 411 319.00 | 411 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 694.00 | 3 578.00 | 412 116.00 | 415 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 628.00 | 85 703.00 | | 140 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | 54 925.00 | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 234.00 | 162 628.00 | | 191 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 12 775.00 | | 8 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 064.00 | 368.00 | | 17 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 17 397.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 579.00 | 38 502.00 | | 54 579.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 180.00 | | 3 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 216.00 | 143 761.00 | | 102 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 882.00 | 213 015.00 | | 220 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 116.00 | 375 643.00 | | 412 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 882.00 | 213 015.00 | | 220 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 3 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 704.00 | 249.00 | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 704.00 | 249.00 | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 556.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 4 319.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 35 184.00 | 33 586.00 | | 35 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 482.00 | 4 470.00 | | 4 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 830.00 | 1 323 774.00 | | 1 246 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 971.00 | 19 311.00 | | 15 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 1 639.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 2 195.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 110.00 | 29 140.00 | | 50 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 705.00 | 8 252.00 | | 9 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 390.00 | 1 385 461.00 | | 1 307 390.00 |