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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 005.00 | 545.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 3 945.00 | 1 121.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 223.00 | | 524 223.00 | 524 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 289.00 | 3 945.00 | 525 344.00 | 529 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 234.00 | 140 628.00 | | 169 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 727.00 | 28 606.00 | | 43 727.00 |
DL TOTAL (I) | 234 961.00 | 191 234.00 | | 234 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 8 244.00 | | 15 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 17 064.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 34 974.00 | | 38 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 54 579.00 | | 90 191.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 3 772.00 | | 15 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 068.00 | 102 216.00 | | 130 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 383.00 | 220 882.00 | | 290 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 344.00 | 412 116.00 | | 525 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 383.00 | 220 882.00 | | 290 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375.00 | | 691.00 | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 691.00 | 3 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 367.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 367.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 647.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 4 923.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 49 957.00 | 35 184.00 | | 49 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 048.00 | 4 482.00 | | 5 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647 248.00 | 1 246 830.00 | | 1 647 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 411.00 | 15 971.00 | | 11 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 860.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 1 507.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 865.00 | 50 110.00 | | 57 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 265.00 | 9 705.00 | | 11 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 330.00 | 1 307 390.00 | | 1 719 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |