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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 236.00 | 314.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 4 176.00 | 890.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 355 454.00 | | 355 454.00 | 355 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 954.00 | | 582 954.00 | 582 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 020.00 | 4 176.00 | 583 844.00 | 588 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 961.00 | 169 234.00 | | 212 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 43 727.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 237 259.00 | 234 961.00 | | 237 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 15 377.00 | | 16 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 38 821.00 | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 826.00 | 90 191.00 | | 120 826.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 15 646.00 | | 6 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 908.00 | 130 068.00 | | 176 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 585.00 | 290 383.00 | | 346 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 844.00 | 525 344.00 | | 583 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 585.00 | 290 383.00 | | 346 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 231.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 231.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 338.00 | 346 338.00 | | 346 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 874.00 | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 5 667.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 37 790.00 | 49 957.00 | | 37 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 703.00 | 5 048.00 | | 5 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 598.00 | 1 647 248.00 | | 1 573 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 234.00 | 11 411.00 | | 11 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 863.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | 1 737.00 | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 073.00 | 57 865.00 | | 64 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 871.00 | 11 265.00 | | 9 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 487.00 | 1 719 330.00 | | 1 633 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |