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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 828.00 | 4 828.00 | 18 000.00 | 22 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 763.00 | 4 828.00 | 23 936.00 | 28 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 154.00 | -2 370.00 | | -1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 1 216.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 203.00 | | 3 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 2 803.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 955.00 | 17 117.00 | | 16 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 449.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 230.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 284.00 | 21 698.00 | | 20 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 936.00 | 24 901.00 | | 23 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 968.00 | 20 133.00 | | 19 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
FG Production vendue services | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 31.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 768.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 507.00 | 37 310.00 | | 38 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 059.00 | 36 094.00 | | 38 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | 1 216.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 828.00 | | 1 800.00 | 22 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 22 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 3 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | 1 800.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 115.00 | | 4 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 115.00 | | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 249.00 | 316.00 | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 284.00 | 19 968.00 | 316.00 | 20 284.00 |