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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 228.00 | 4 428.00 | 19 800.00 | 24 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807.00 | 4 428.00 | 22 379.00 | 26 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -502.00 | -705.00 | | -502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434.00 | 203.00 | | -1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420.00 | 3 854.00 | | 2 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 317.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 19 325.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 2 375.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 958.00 | 22 019.00 | | 19 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 379.00 | 25 873.00 | | 22 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 958.00 | 22 019.00 | | 19 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FG Production vendue services | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 777.00 | 46 653.00 | | 30 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 211.00 | 46 450.00 | | 32 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434.00 | 203.00 | | -1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 24 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 4 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | | 400.00 | 4 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | 400.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |