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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 228.00 | 4 428.00 | 19 800.00 | 24 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 787.00 | 4 428.00 | 28 359.00 | 32 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 936.00 | -502.00 | | -1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | -1 434.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478.00 | 2 420.00 | | 4 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 18 797.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 060.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 100.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 881.00 | 19 958.00 | | 23 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 359.00 | 22 379.00 | | 28 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
FG Production vendue services | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 958.00 | 30 777.00 | | 41 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 900.00 | 32 211.00 | | 39 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | -1 434.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |