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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 887.00 | 18.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 177.00 | 13 156.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 672.00 | 2 063.00 | 32 608.00 | 34 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
BZ Autres créances | 2 276 549.00 | | 2 276 549.00 | 2 276 549.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 272.00 | | 2 395 272.00 | 2 395 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 944.00 | 2 063.00 | 2 427 881.00 | 2 429 944.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 909.00 | | | -162 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -157 243.00 | | | -157 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 577.00 | | | 2 516 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 123.00 | | | 2 585 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 881.00 | | | 2 427 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 306.00 | | | 287 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 240.00 | | 23 431.00 | 11 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 665.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 433.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 926.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 750.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 89 236.00 | | | 89 236.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 577.00 | | 2 516 577.00 | 2 516 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 806.00 | | | 2 265 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 140.00 | 2 366 707.00 | 4 433.00 | 2 371 140.00 |
VW T.V.A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 123.00 | 68 546.00 | 2 516 577.00 | 2 585 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
ST Autres comptes | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 966.00 | | | 124 966.00 |