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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 805.00 | 1 905.00 | 34 900.00 | 36 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
BZ Autres créances | 2 842 373.00 | | 2 842 373.00 | 2 842 373.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 878.00 | | 2 977 878.00 | 2 977 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 683.00 | 1 905.00 | 3 012 778.00 | 3 014 683.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 333.00 | | | -218 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DL TOTAL (I) | -176 894.00 | | | -176 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 397.00 | | | 3 120 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 671.00 | | | 3 189 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 778.00 | | | 3 012 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 671.00 | | | 3 189 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 5 694.00 | 8 583.00 | 4 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 5 694.00 | 8 583.00 | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 260.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 582.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 397.00 | 3 120 397.00 | | 3 120 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 518.00 | 2 837 518.00 | | 2 837 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 445.00 | 2 962 545.00 | 14 900.00 | 2 977 445.00 |
VW T.V.A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 671.00 | 3 189 671.00 | | 3 189 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |