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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 284.00 | 2 889.00 | 60 395.00 | 63 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 689.00 | 4 794.00 | 93 895.00 | 98 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
BZ Autres créances | 2 737 186.00 | | 2 737 186.00 | 2 737 186.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 532.00 | | 2 845 532.00 | 2 845 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 221.00 | 4 794.00 | 2 939 427.00 | 2 944 221.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 243.00 | | | -162 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 091.00 | | | -56 091.00 |
DL TOTAL (I) | -213 333.00 | | | -213 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 842.00 | | | 3 036 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 760.00 | | | 3 152 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 427.00 | | | 2 939 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 760.00 | | | 3 152 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 392.00 | | 299 392.00 | 299 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 392.00 | | 299 392.00 | 299 392.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 664.00 | | | 344 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 755.00 | | | 400 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 091.00 | | | -56 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 672.00 | | 64 017.00 | 34 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | 49 950.00 | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 14 067.00 | 19 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 2 731.00 | | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 18.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 2 712.00 | | 177.00 |