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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 708.00 | 15 730.00 | 42 978.00 | 58 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 520.00 | 64 995.00 | 119 526.00 | 184 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 089.00 | 80 725.00 | 179 365.00 | 260 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 548.00 | | 832 548.00 | 832 548.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 351.00 | | 922 351.00 | 922 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 441.00 | 80 725.00 | 1 101 716.00 | 1 182 441.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 657.00 | 184 515.00 | | 397 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 845.00 | 213 142.00 | | 159 845.00 |
DL TOTAL (I) | 563 002.00 | 403 157.00 | | 563 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392.00 | 62 343.00 | | 48 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 606.00 | 488.00 | | 148 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 084.00 | 170 608.00 | | 210 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 632.00 | 85 041.00 | | 131 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 714.00 | 392 208.00 | | 538 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 716.00 | 795 365.00 | | 1 101 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 330.00 | 344 514.00 | | 503 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 609.00 | | 2 363 609.00 | 2 363 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 609.00 | | 2 363 609.00 | 2 363 609.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 112.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 451.00 | 15 849.00 | | 29 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 11 805.00 | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 954.00 | 11 805.00 | | 72 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 1 025.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 509.00 | 1 025.00 | | 92 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 555.00 | 10 780.00 | | -19 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 364.00 | 94 643.00 | | 61 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 744.00 | 1 475 712.00 | | 2 417 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 899.00 | 1 262 571.00 | | 2 257 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 845.00 | 213 142.00 | | 159 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 978.00 | 11 397.00 | | 60 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 59 112.00 | 11 026.00 | 32 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 59 112.00 | 11 026.00 | 32 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 392.00 | 13 008.00 | 35 384.00 | 48 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 478.00 | 898 478.00 | | 898 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 235.00 | 898 478.00 | 16 757.00 | 915 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 714.00 | 503 330.00 | 35 384.00 | 538 714.00 |